近日，上海银行携手华融（香港）国际控股有限公司率先完成投资型跨国公司总部外币资金池项下的首笔跨境投资业务，标志着上海自贸区首创的投资型跨国公司外币资金池业务正式启动。

    去年5月份，上海自贸区推出跨国公司总部外汇资金集中运营管理（外币资金池）试点，允许区内的跨国公司同时或单独设立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额计算。为方便企业内部调剂资金余缺、便利融通资金，国际外汇资金主账户与境外自由划转，无额度限制；国际账户与国内账户在规定的外债和对外放款额度内实现有限联通。

    上述跨国公司总部类型中，除了地区总部、营运中心、国际贸易结算中心和亚太营运商等四类外，上海自贸区还创新了一类具有类金融属性的总部企业――投资型跨国公司，且允许其开展外汇资金池业务。  

    为了推进投资型跨国公司外币资金池业务，去年12月24日，上海银行与建银国际（控股）有限公司、中国东方资产管理（国际）控股有限公司、华融（香港）国际控股有限公司、高瓴资本集团四家投资型跨国公司总部签署了战略合作协议。

    历经半年的准备，上海银行自贸区分行相继为上述四家投资型跨国公司资金管理总部取得外汇资金集中运营管理的业务资格，并依托该行核心产品现金管理平台和托管框架，为企业提供流程处理高效、资金汇划方便、风险控制规范的标准化线上操作平台，正式启动投资型跨国公司总部外币资金集中运营业务。  

    “此次率先为华融（香港）国际控股有限公司完成了投资型跨国公司外币资金池项下的首笔跨境投资服务，开启了通过设立投资型跨国公司外币资金池开展跨境投资的新模式，其高效性与便捷性获得了企业的认可。”上海银行表示，将以此次业务为起点，持续推动其他投资型跨国公司外币资金池业务的落地。  

    投资型跨国公司总部外币资金池业务的正式启动，有利于鼓励具有金融背景的投资型跨国公司的资金管理总部落户上海自贸区，比如资产管理公司、投资银行、私募股权投资基金等，从而有利于国际资本集聚，促进上海地区资金和资产管理中心建设。